Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с дополнительной ответственностью «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“

Регистрационный номер

2888

БИК

49205806

Почтовый адрес

420039 РФ РТ г. Казань, ул. Декабристов, дом 162

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	349 946
2	Процентные расходы	175 264
3	Комиссионные доходы	66 307
4	Комиссионные расходы	8 652
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 367
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	81 951
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	103
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	54 033
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	595
10	Прочие операционные доходы	470
11	Прочие операционные расходы	151 308
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	95 431
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	113 276
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 845
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-589
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	94 842
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-28 981
17	Средства в кредитных организациях	232 200
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-18 789
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-578 699
20	Прочие активы	13 912
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-68 696
23	Средства клиентов	-34 645
24	Прочие обязательства	25 801
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-457 897
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-363 055
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-102 688
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	5 822
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 234
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-98 100
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	350 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 500
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	141 722
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	497 222
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	102 408
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	138 475
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	394 549
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	533 024

Председатель Правления банка: Гайнутдинов Т.Т.

Главный бухгалтер банка: Хафизова С.А.

Страница была полезной?