Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Масс Медиа Банк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «Масс Медиа Банк»

Регистрационный номер

1859

БИК

44583739

Почтовый адрес

123242, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.21

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	32 132
2	Процентные расходы	11 638
3	Комиссионные доходы	24 876
4	Комиссионные расходы	97
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 599
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	10 914
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	283
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	105
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	165
10	Прочие операционные доходы	2 736
11	Прочие операционные расходы	46 354
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-3 619
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 945
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 564
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 687
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	68
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 192
17	Средства в кредитных организациях	359
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-66 068
20	Прочие активы	-9 888
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	88 457
24	Прочие обязательства	-2 308
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	3 360
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 428
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 030
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4 510
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-727
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	2 753
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 133
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	578
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	10 711
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-272
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	16 620
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	140 767
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	157 387

Председатель Правления: Гребенников В.М.

Главный бухгалтер: Гребенникова Н.В.

Страница была полезной?