Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

«Коммерческий банк содействия предпринимательству» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1601

БИК

44525662

Почтовый адрес

123022, г.Москва, ул.Красная Пресня д.28, стр.2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	342 948
2	Процентные расходы	101 438
3	Комиссионные доходы	48 323
4	Комиссионные расходы	2 775
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 038
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 418
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 792
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 909
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	112
10	Прочие операционные доходы	2 007
11	Прочие операционные расходы	94 054
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	185 981
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	201 878
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 897
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-18 030
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	167 951
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	46 326
17	Средства в кредитных организациях	-2 712 865
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-14 885
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 080 536
20	Прочие активы	11 990
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	833 199
23	Средства клиентов	-450 765
24	Прочие обязательства	-159 552
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 366 016
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 198 065
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 396
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-6 126
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-7 522
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 434 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-4 938
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-57 559
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 372 003
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 226
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	159 190
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	365 395
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	524 585

Председатель Правления: Реусов Сергей Иванович

Заместитель главного бухгалтера: Чернова Людмила Ивановна

Страница была полезной?