Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
ГСП-9, 101999 г. Москва, Лучников переулок д.7/4
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 2 425 514 |
2 | Процентные расходы | 2 218 993 |
3 | Комиссионные доходы | 462 839 |
4 | Комиссионные расходы | 26 942 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 126 286 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 058 923 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 45 892 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 275 620 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 2 645 |
10 | Прочие операционные доходы | 10 667 |
11 | Прочие операционные расходы | 1 253 294 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 351 327 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 266 133 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | 85 194 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -1 036 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 350 291 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -238 327 |
17 | Средства в кредитных организациях | 12 240 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -326 286 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -2 267 797 |
20 | Прочие активы | -3 220 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | -350 577 |
22 | Средства кредитных организаций | 671 467 |
23 | Средства клиентов | 3 291 455 |
24 | Прочие обязательства | -795 865 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -6 910 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 343 381 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -206 455 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -26 375 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -1 567 367 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -1 800 197 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | -663 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 663 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | -87 326 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | -2 589 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 570 367 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 480 452 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 187 908 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -788 456 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 2 228 447 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 1 439 991 |
Заместитель Председателя Правления: Страшок Д.А.
Главный бухгалтер: Новикова А.А.
Страница была полезной?