Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»

Регистрационный номер

1166

БИК

42220760

Почтовый адрес

603009,Н.Новгород,ул.Батумская,21а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	54 564
2	Процентные расходы	21 167
3	Комиссионные доходы	6 971
4	Комиссионные расходы	25
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 518
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	199
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	129
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 779
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 093
11	Прочие операционные расходы	25 656
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	11 203
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	15 589
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 386
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 147
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	8 056
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 639
17	Средства в кредитных организациях	-59 228
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 100
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-130 244
20	Прочие активы	-17 309
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	-600
22	Средства кредитных организаций	49 225
23	Средства клиентов	81 452
24	Прочие обязательства	707
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-82 536
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-74 480
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 616
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-4 561
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-15 177
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 143
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	92 410
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	94 553
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 170
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 726
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 686
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	8 412

Председатель Правления: Кострова Л.А.

Главный бухгалтер: Бобарыкина Т.А.

Страница была полезной?