Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
783
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, 155 корпус 1 (литер Б), 3 этаж
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -125 289 | -96 382 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 336 575 | 405 127 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 289 | -249 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 162 799 | 140 028 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 227 | -18 301 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 497 | 15 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 868 | 30 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 170 504 | 147 263 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 543 | -549 833 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 263 | -17 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 498 | -61 893 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 313 | -7 660 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 250 143 | -355 025 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 393 160 | -35 081 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 838 | 27 764 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 814 092 | 299 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 578 | 8 604 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -466 787 | -158 275 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 064 | 3 988 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 779 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 064 | 4 767 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 11 260 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -5 630 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 630 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 125 | 11 149 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -414 598 | -136 729 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 637 133 | 773 862 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 535 | 637 133 |
Страница была полезной?