Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Курский промышленный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
735
Адрес (место нахождения) кредитной организации
305000, г.Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 585 365 | 365 550 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 139 591 | 1 097 392 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -404 974 | -604 028 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 189 409 | 172 714 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 369 | -26 991 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 430 | 20 819 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 476 | 20 088 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 844 | -256 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 354 | -57 595 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -388 472 | -273 818 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 094 | -2 799 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 156 552 | -1 524 915 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 713 | 6 882 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 732 573 | 1 249 814 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 923 | -3 359 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 223 | 559 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 893 | 91 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -98 250 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 286 857 | 146 383 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 334 | 24 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 666 | 999 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 279 189 | 73 978 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 861 | -20 982 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -28 861 | -20 982 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 437 | -121 799 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 429 784 | 22 929 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 369 940 | 1 397 413 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 799 724 | 1 420 342 |
Страница была полезной?