Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер (порядковый номер)
467
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 617 | 50 376 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.4 | 632 874 | 505 965 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.4 | -383 333 | -348 897 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 145 882 | 124 355 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -38 282 | -46 248 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 493 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 396 | 10 248 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.6 | 5 445 | 7 071 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.7 | -253 692 | -195 715 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.3 | -108 374 | -6 403 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -321 651 | 1 347 344 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 864 | -9 644 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -14 131 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.2,7.4 | -146 123 | -137 566 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.9 | 9 988 | -36 939 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.10,7.4 | -700 000 | 480 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -53 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.11,7.4 | 708 806 | 1 265 997 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 11 753 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.12,7.4 | -110 919 | -131 597 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.13 | -81 539 | -26 990 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | -319 034 | 1 397 720 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.3 | -2 100 557 | -1 768 506 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.3 | 2 100 747 | 1 037 476 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5,3.6,3.7 | -2 909 | -14 625 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 719 | -745 655 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 530 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 530 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 064 | -44 114 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 207 183 | 607 951 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 769 369 | 759 960 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 976 552 | 1 367 911 |
Страница была полезной?