Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ,16-30,Л.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 641 | 41 409 | |
1.1.1 | проценты полученные | 114 789 | 164 540 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -40 250 | -28 009 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 1 899 | 1 781 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -606 | -692 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -481 | 2 434 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 733 | 7 050 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 409 | -74 924 | |
1.1.9 | операционные расходы | -30 496 | -28 022 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 538 | -2 749 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -109 401 | -99 658 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 536 | -30 868 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 998 | -91 580 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -405 577 | -324 458 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 876 498 | -1 846 952 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 505 193 | 2 185 207 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | 4 000 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -667 | 4 993 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 760 | -58 249 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -892 | 1 601 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 35 000 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -792 | 36 601 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 074 | -531 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -82 478 | -22 179 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 136 448 | 158 627 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 53 970 | 136 448 |
Страница была полезной?