Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 391 | 33 692 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 56 388 | 58 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 945 | -12 233 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 095 | 737 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -351 | -311 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 685 | 873 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 439 | 4 112 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 583 | 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 708 | -16 596 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 795 | -1 209 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 78 304 | -32 677 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 057 | -4 321 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 137 473 | 1 885 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -328 222 | -133 407 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 732 781 | -379 326 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 480 728 | 480 661 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 000 | 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 057 | 1 331 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 183 695 | 1 015 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 919 | 1 650 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 000 | 35 000 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 | 36 650 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 922 | -321 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 184 536 | 37 344 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 136 448 | 158 627 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 320 984 | 195 971 |
Страница была полезной?