Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3437
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -75 355 | 184 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 914 150 | 934 234 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -561 297 | -351 283 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 722 | 21 153 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 555 | -3 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -49 | -64 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 759 | 45 311 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -432 765 | -338 623 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 320 | -122 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -213 581 | -64 451 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 572 | 11 017 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -499 461 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 055 790 | 131 722 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 435 | 37 365 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 394 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 148 518 | 1 423 719 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 721 437 | -8 454 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 327 | -1 593 094 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 556 | 38 735 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -288 936 | 120 105 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 680 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 072 | -3 476 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 82 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 310 | -3 476 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 | -2 730 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -296 194 | 113 899 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 525 382 | 289 014 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 229 188 | 402 913 |
Страница была полезной?