Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк «Национальный cтандарт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3421
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -443 346 | -333 759 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 226 302 | 3 729 442 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 676 541 | -2 350 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 871 | 261 377 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 589 | -81 897 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 747 | 3 074 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -145 745 | -940 389 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 429 | 26 910 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -933 288 | -890 667 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 038 | -91 220 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 104 | -10 674 718 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 516 | 20 066 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 81 660 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 263 137 | 9 337 661 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 365 | -161 220 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 844 168 | 2 493 011 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 871 590 | -4 468 122 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -87 851 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 257 865 | -2 431 040 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 294 | -15 074 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | -420 242 | -11 008 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 096 381 | -22 897 926 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 223 786 | 31 371 952 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 912 | -28 049 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 162 | 9 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | 166 655 | 8 455 322 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 129 667 | -72 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -123 920 | -2 626 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 379 652 | 4 005 730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 255 732 | 1 379 652 |
Страница была полезной?