Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3421
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -235 176 | -605 473 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 831 015 | 2 577 519 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 370 060 | -1 956 923 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 186 664 | 193 683 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 653 | -59 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 662 | 1 646 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -73 891 | -699 276 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 244 | 20 187 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -688 650 | -609 873 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 183 | -72 485 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -331 522 | -9 490 798 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 219 | 7 241 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 68 066 | -33 191 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 279 155 | 6 531 204 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 149 | -361 274 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 766 436 | 5 933 203 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 132 427 | -3 946 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -77 827 | 27 659 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 258 966 | -1 960 217 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 971 | -239 015 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | -566 698 | -10 096 271 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 843 384 | -17 971 972 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 816 728 | 25 535 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 215 | -18 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 555 | 9 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -2 316 | 7 554 892 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 132 606 | -52 046 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -436 408 | -2 593 425 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 379 652 | 4 005 730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 943 244 | 1 412 305 |
Страница была полезной?