Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3421
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -168 945 | -571 614 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 241 628 | 1 865 854 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -944 832 | -1 420 567 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 934 | 126 055 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 230 | -38 515 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -621 | -1 193 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -52 379 | -681 016 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 992 | 13 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 902 | -408 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 535 | -26 975 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 323 735 | -9 425 802 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 073 | 27 307 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 37 329 | 9 186 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -223 757 | 5 744 252 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 132 | -159 091 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 450 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 544 126 | 5 922 582 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 306 108 | -3 136 996 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 247 | 165 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -708 223 | -2 148 572 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 674 | -234 635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 | 4 154 790 | -9 997 416 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 930 919 | -10 541 550 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 802 349 | 18 302 300 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 399 | -12 500 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 753 | 3 050 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -4 117 216 | 7 751 300 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 84 913 | -60 218 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | 122 487 | -2 306 334 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 379 652 | 4 005 730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 502 139 | 1 699 396 |
Страница была полезной?