Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3421
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 545 | -337 835 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 646 415 | 969 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -479 156 | -922 930 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 382 | 61 821 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 002 | -18 743 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -367 | 226 758 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -42 061 | -438 644 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 189 | 11 514 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -250 737 | -212 960 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 107 882 | -14 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 611 687 | -8 827 149 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 518 | 11 365 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 405 | -3 835 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 411 583 | 2 630 319 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -168 268 | -52 679 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 113 463 | -11 910 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 355 657 | 5 589 819 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 427 030 | -3 278 978 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 988 | 3 150 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -699 647 | -1 873 619 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 16 994 | 57 309 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 637 232 | -9 164 984 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 735 533 | -2 443 081 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 760 771 | 8 718 666 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 650 | -44 523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 294 | 2 694 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -1 972 118 | 6 233 756 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 260 | -1 224 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -376 146 | -2 932 452 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 379 652 | 4 005 730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 003 506 | 1 073 278 |
Страница была полезной?