Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3266
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -174 401 | -1 471 802 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 184 646 | 1 979 446 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 125 004 | -854 695 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 585 815 | 115 659 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -89 451 | -22 392 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 320 819 | -47 727 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 840 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | -387 788 | -835 937 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 113 721 | 12 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 663 916 | -1 762 770 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 243 | -51 230 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 771 838 | -1 262 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.1 | -346 | 10 122 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 109 754 | 42 771 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 258 403 | 7 894 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 297 | 128 144 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.11 | 0 | -1 364 652 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 167 796 | 569 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 270 071 | -7 541 546 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -863 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -419 969 | -897 380 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 569 | -104 016 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 597 437 | -2 734 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 506 887 | 335 356 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 542 | 1 438 439 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 507 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 810 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -175 128 | -154 475 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 175 | -75 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 411 108 | 1 615 738 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.18 | -5 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 860 | -44 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 161 469 | -1 162 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 901 673 | 3 039 320 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 063 142 | 1 876 812 |
Страница была полезной?