Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество БИНБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
323
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 3-6 этажи
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 578 827 | 2 310 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 561 255 | 6 720 808 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 801 412 | -4 771 260 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 023 249 | 1 282 635 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -874 784 | -414 382 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 579 299 | 129 808 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 875 815 | -1 420 498 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -590 767 | 2 815 930 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 035 230 | -2 039 792 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | 7 664 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 28 016 487 | -23 890 401 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -656 843 | -93 353 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 157 330 | 2 043 602 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 199 299 | -22 965 329 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 039 925 | -2 394 322 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -26 642 320 | 1 516 768 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 56 760 528 | 8 169 024 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 633 341 | -11 801 017 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -117 936 | -1 110 179 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 750 898 | -159 258 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 553 457 | 2 903 663 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 595 314 | -21 579 488 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 083 245 | -5 448 192 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 338 922 | 9 149 570 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 112 066 | 2 901 907 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 102 666 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 94 867 | -134 404 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 156 332 | 17 883 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -28 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 605 218 | 8 589 430 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 458 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -458 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -608 615 | -302 595 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3,1 | 14 381 481 | -13 292 653 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 51 024 133 | 31 896 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,1 | 65 405 614 | 18 603 698 |
Страница была полезной?