Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО МОСКОМБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3172
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 009 | 219 414 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 299 077 | 391 427 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -103 456 | -128 581 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 790 | 78 629 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 637 | -24 823 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 182 | 151 440 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 704 | 6 089 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -215 493 | -236 646 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 795 | -18 121 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 935 | -234 477 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 486 | -8 265 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 598 | -88 735 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -282 705 | 232 402 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 950 | 46 662 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | -191 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 363 563 | -247 825 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -167 113 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -631 | -1 412 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.4 | -6 926 | -15 063 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -719 | -1 041 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.4 | -718 | -1 032 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.4 | 45 086 | -233 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 37 442 | -249 660 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 069 721 | 1 319 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 107 163 | 1 069 721 |
Страница была полезной?