Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3172
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 644 | 124 348 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 228 526 | 288 890 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 075 | -111 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 038 | 60 488 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 381 | -18 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 537 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 872 | 101 132 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 810 | 3 942 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 501 | -188 638 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 438 | -12 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 847 | 201 202 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 665 | -13 889 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -74 134 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 716 | -842 151 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 896 | 54 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 000 | -191 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 265 952 | 1 098 597 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -102 739 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 184 | 7 296 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 152 491 | 325 550 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -607 | -2 535 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -606 | -2 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 118 | -142 419 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 193 003 | 180 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 069 721 | 1 319 381 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 262 724 | 1 499 986 |
Страница была полезной?