Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Эксперт Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2949
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -240 439 | 496 560 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 886 811 | 665 560 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -507 641 | -380 520 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 097 | 88 570 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 196 | -9 328 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 313 935 | 479 147 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -304 365 | 42 537 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 330 | 60 994 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 4.4. | -722 820 | -430 673 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 4.3. | -23 590 | -19 727 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 783 532 | -346 345 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п. 3.1. | -3 144 | -5 246 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 558 823 | -54 446 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 3.3.,4.1. | -1 338 428 | -874 599 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 3.6. | 1 814 943 | 394 569 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 3.8. | -12 755 | 1 084 297 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -378 097 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | п. 3.9. | -280 844 | 125 463 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 3.10. | 44 937 | -638 286 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 543 093 | 150 215 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 3.4. | -539 068 | -737 488 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 3.4. | 389 554 | 428 236 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 3.4. | 0 | -146 173 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 3.4. | 0 | 294 570 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 542 | 29 300 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 388 | 127 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -124 584 | -121 428 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | п. 5.1. | 21 | -14 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -35 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 | -14 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 4.2. | -10 209 | -70 866 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 7 | 408 286 | -52 093 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 855 805 | 907 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 264 091 | 855 805 |
Страница была полезной?