Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2949
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -315 562 | 405 592 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 611 934 | 486 632 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -408 707 | -284 242 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 272 | 53 030 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 835 | -13 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 482 532 | 375 429 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -541 395 | 56 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 872 | 43 409 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -538 203 | -297 800 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 032 | -14 298 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 6 | 831 367 | -543 194 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 637 | -784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 229 328 | -146 710 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 451 317 | -651 168 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 616 380 | 727 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 672 120 | 551 928 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -378 097 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -330 842 | -150 516 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 335 | -494 930 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 514 805 | -137 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -403 196 | -35 542 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 253 411 | 95 539 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -26 363 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -9 928 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 009 | -10 675 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 388 | 731 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 6 | -127 388 | -151 240 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -21 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 626 | -53 390 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 378 770 | -342 232 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 1.1 | 855 805 | 907 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 234 575 | 565 666 |
Страница была полезной?