Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2949
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -188 700 | 332 162 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 346 394 | 312 510 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -252 251 | -186 671 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 513 | 34 958 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 518 | -8 431 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 297 980 | 293 819 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -329 498 | 67 831 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 013 | 26 741 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -293 185 | -198 662 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 148 | -9 933 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 6 | 430 179 | -536 807 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 106 | 3 643 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 162 081 | 269 288 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 332 239 | -213 610 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 251 218 | 94 873 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 629 180 | 256 094 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -378 097 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -238 344 | -302 737 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 611 | -266 261 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 241 479 | -204 645 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -231 203 | -23 931 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 518 | 83 193 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -22 606 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 015 | -27 412 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 388 | 731 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 6 | -163 282 | 9 975 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -14 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -35 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 700 | -53 220 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 848 | -247 890 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 1.1 | 855 805 | 907 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 934 653 | 660 008 |
Страница была полезной?