Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2949
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 925 | 146 846 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 138 083 | 163 245 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -126 713 | -62 593 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 979 | 15 871 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 462 | -2 642 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 350 142 | 151 217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -251 198 | -17 268 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 198 | 9 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 444 | -104 267 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 660 | -6 300 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 6 | 61 853 | -344 857 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 432 | -1 822 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -124 645 | 175 772 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -594 626 | -40 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 554 | -26 445 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 264 120 | -7 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -153 036 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -345 963 | -38 527 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -176 155 | -252 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 67 778 | -198 011 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -181 348 | -6 070 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 186 | 83 177 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 969 | -26 943 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 189 | 731 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 6 | -100 004 | 50 895 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -21 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 518 | -27 423 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 765 | -174 539 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 1.1 | 855 805 | 907 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 806 040 | 733 359 |
Страница была полезной?