Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
СОЦИУМ-БАНК (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 4.1 | 73 625 | 91 656 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3 | 75 618 | 72 535 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3 | 10 718 | 11 735 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4.2 | 237 474 | 304 680 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.3 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 4.4 | 953 405 | 964 850 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.5 | 48 433 | 80 906 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 4.6 | 4 509 | 4 509 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.7 | 366 515 | 368 514 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 4.8 | 120 916 | 91 030 |
| 12 | Прочие активы | 4.9 | 31 594 | 54 862 |
| 13 | Всего активов | 3 | 1 912 089 | 2 033 542 |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 4.10 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | 1 310 307 | 1 406 194 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 4.11 | 680 133 | 702 870 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 4.12 | 1 000 | 8 932 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 4.13 | 0 | 21 661 |
| 21 | Прочие обязательства | 4.14 | 127 962 | 20 043 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 4.18 | 3 845 | 1 558 |
| 23 | Всего обязательств | 3 | 1 443 114 | 1 458 388 |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 1.1, 6 | 262 500 | 262 500 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 6 | 60 000 | 60 000 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 4.15 | 1 483 | 1 885 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 4.16 | 84 758 | 84 758 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 4.7, 4.17 | 272 600 | 102 600 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 6 | 63 411 | 122 079 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3, 6 | -275 777 | -58 668 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 3 | 468 975 | 575 154 |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4.18 | 738 639 | 46 525 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4.18 | 0 | 1 558 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?