Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БАНК АГРОРОС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2860
Адрес (место нахождения) кредитной организации
УЛ.ЧЕРНЫШЕВСКОГО,90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.3.1, 5.3.5 | -103 815 | 756 386 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 329 254 | 233 095 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -233 825 | -222 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 698 | 85 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 537 | -17 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 | 876 817 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 962 | 9 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -251 010 | -192 136 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 343 | -16 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 450 590 | -250 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 651 | -13 053 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.3.3 | -1 760 612 | -1 563 468 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 968 | 21 214 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 000 | 15 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 367 545 | 1 294 550 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 000 | -1 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 904 | -3 516 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 554 405 | 505 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 933 | -20 537 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 900 | 17 031 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 033 | -3 506 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 385 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 840 | -6 840 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 378 160 | -6 840 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 228 373 | -637 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -957 905 | -142 327 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 879 461 | 2 021 788 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.3.2, 5.3.4 | 921 556 | 1 879 461 |
Страница была полезной?