Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Столичный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -23 347 | 45 957 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 147 941 | 170 934 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -87 371 | -85 873 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.2 | 46 174 | 36 158 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.2 | -15 547 | -9 837 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 311 | 81 790 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 14 373 | 11 832 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 768 | 12 587 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -140 572 | -150 079 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 424 | -21 555 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 68 679 | -450 820 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 015 | 20 600 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 272 | 2 531 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 252 838 | -36 426 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 534 | -23 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 634 615 | -397 517 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -503 038 | 127 395 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -317 838 | -137 838 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -103 432 | -7 329 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 713 | 1 542 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 332 | -404 863 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 629 | 645 337 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 764 | -485 081 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 59 503 | 195 622 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 169 | -36 896 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 204 | 2 280 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -106 597 | 321 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.2 | 837 | -1 566 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -60 428 | -85 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 223 482 | 308 649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 163 054 | 223 482 |
Страница была полезной?