Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ Крокус-Банк (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2682
Адрес (место нахождения) кредитной организации
143401, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 178 489 | 203 149 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 289 362 | 286 285 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 763 | -53 167 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 579 | 128 604 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 362 | -23 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 967 | 29 272 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 277 | 9 621 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 649 | -150 889 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 922 | -23 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 440 | -978 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 503 | -11 911 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -129 287 | -498 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 228 | -88 356 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 152 071 | -478 205 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -98 075 | 98 532 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 | 201 929 | -775 074 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 618 | -4 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 505 | 405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 113 | -3 687 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 17 | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 | 70 | 167 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 293 886 | -778 594 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 607 460 | 1 386 054 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 901 346 | 607 460 |
Страница была полезной?