Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Крокус-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2682
Адрес (место нахождения) кредитной организации
143401, Московская обл., Красногорский район,г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 310 | 54 870 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 351 | 67 747 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 128 | -8 972 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 729 | 28 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 709 | -4 941 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 203 | 7 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 917 | 1 439 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 426 | -34 806 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 627 | -1 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 535 | -1 060 490 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 271 | 1 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 277 716 | -119 153 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 87 802 | -148 649 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -489 922 | -791 409 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 402 | -1 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -174 225 | -1 005 620 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -281 | -3 545 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 | -3 545 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 | 174 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 485 | -1 008 991 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 607 460 | 1 386 054 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 | 532 975 | 377 063 |
Страница была полезной?