Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2602
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 732 376 | 786 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 376 885 | 3 252 542 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 756 622 | -1 650 577 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 577 374 | 527 257 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -91 591 | -84 683 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 369 | -5 201 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 74 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 696 | 22 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 284 569 | 119 438 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 634 891 | -1 298 070 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 413 | -97 218 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -533 382 | -1 007 382 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 323 | -119 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 111 660 | 52 743 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 125 256 | -5 215 276 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -191 910 | -6 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 194 557 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -341 192 | -148 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 874 762 | 3 955 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -500 000 | 499 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -68 314 | -26 494 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 994 | -220 955 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -313 291 | -369 788 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 479 | 165 035 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 175 086 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -185 668 | -385 326 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 673 | 27 410 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 37 910 | 13 295 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -170 897 | -374 288 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 250 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 919 | -35 504 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 919 | 214 496 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 089 | -96 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -30 911 | -477 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 467 354 | 2 944 783 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 436 443 | 2 467 354 |
Страница была полезной?