Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2602
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА, 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 543 329 | 1 019 680 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 450 084 | 2 429 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 332 785 | -1 155 501 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 408 475 | 381 610 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 537 | -58 821 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 321 | -55 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 730 | 15 240 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 250 | 106 499 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -953 003 | -652 666 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 206 | -45 651 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -739 500 | -1 456 772 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 419 | -103 983 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 803 | 37 465 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 337 859 | -3 688 432 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -176 273 | -119 548 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 243 327 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -174 559 | -285 120 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 016 863 | 2 661 037 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 625 | 42 009 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -196 171 | -437 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -261 107 | -304 352 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 228 724 | 153 382 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 515 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -132 896 | -162 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 397 | 10 657 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 37 240 | 13 077 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -88 642 | -121 991 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -49 919 | -35 504 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 919 | -35 504 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 775 | -50 505 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -342 507 | -645 092 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 467 354 | 2 944 783 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 124 847 | 2 299 691 |
Страница была полезной?