Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Алмазэргиэнбанк» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2602
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -49 297 | 231 360 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 743 295 | 701 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -452 056 | -362 899 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 356 | 114 808 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 152 | -15 839 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -112 761 | -580 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 797 | 6 478 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 141 | 14 435 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 0 | -193 714 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 0 | -32 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 104 422 | -824 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 378 | -17 305 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 158 | 70 908 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 634 | -1 206 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 200 022 | -69 772 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -75 508 | -20 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 059 | 381 916 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 405 | 36 806 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 55 125 | -593 565 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 000 | -13 001 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 54 967 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -883 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 515 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -174 642 | -56 539 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 662 | 11 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 126 | 308 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -198 737 | 153 261 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 304 | -17 529 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -182 916 | -457 833 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 467 354 | 2 944 783 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 284 438 | 2 486 950 |
Страница была полезной?