Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1555
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 292 550 | -181 385 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 269 904 | 984 131 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -741 216 | -899 802 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 566 | 118 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 306 | -10 245 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 908 | 108 662 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -150 189 | -195 153 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 285 048 | 27 918 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -488 683 | -280 317 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 482 | -35 050 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 114 667 | -257 985 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 542 | -30 807 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | -49 140 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 098 599 | -1 276 270 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 752 | 284 316 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -300 735 | -467 525 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -817 460 | -48 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 561 259 | 1 724 970 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -77 895 | -378 132 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -249 944 | -16 797 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 822 117 | -439 370 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 530 390 | -790 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 667 975 | 1 044 779 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 063 249 | -7 109 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 233 | 87 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 746 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 162 347 | 334 093 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 350 005 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 350 005 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 938 | -14 660 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -299 827 | -119 937 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 703 954 | 759 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 404 127 | 639 927 |
Страница была полезной?