Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1555
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 339 | -31 543 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 410 592 | 289 380 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 935 | -272 416 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 486 | 23 726 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 749 | -1 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 168 037 | 30 153 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -114 610 | -14 073 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 653 | 6 737 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 479 | -81 281 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 656 | -11 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -610 613 | 45 053 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 654 | -9 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -9 188 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -510 611 | -466 072 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 500 | 337 446 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -339 887 | -744 968 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 248 940 | 624 564 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 109 | 686 922 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 37 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -71 974 | -399 337 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 036 | 25 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -470 274 | 13 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -153 738 | -177 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 268 223 | 124 971 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 662 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 464 | -8 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 104 478 | -60 430 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 980 | -5 156 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -376 776 | -52 076 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 703 954 | 759 864 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 327 178 | 707 788 |
Страница была полезной?