Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Агросоюз»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 159 | 187 920 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 552 017 | 1 392 849 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 023 909 | -951 709 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 370 | 262 901 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 208 | -99 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 089 | 66 261 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 937 | 267 275 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 758 | 77 778 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -572 545 | -803 052 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 350 | -25 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 675 155 | -3 607 593 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 213 | -5 492 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 676 573 | -362 254 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 64 925 | -2 834 827 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 455 | -9 321 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 206 796 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 107 481 | 390 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 102 211 | 624 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 875 | -211 948 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 41 470 | 8 709 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 739 314 | -3 419 673 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -335 564 | -1 744 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 826 | 643 948 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 283 | -5 110 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 197 756 | 60 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 020 | -12 348 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 035 | 2 256 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 250 | 687 002 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 772 | -66 987 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 744 836 | -2 699 658 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 572 971 | 3 272 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 317 807 | 572 971 |
Страница была полезной?