Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 497 | 229 945 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 151 948 | 1 010 633 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -768 954 | -695 356 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 117 | 246 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 301 | -80 083 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 572 | 29 227 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 469 | 272 954 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 287 | 67 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 380 | -608 882 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 261 | -12 190 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 843 164 | -2 590 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 545 | -13 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 328 822 | -17 020 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 436 542 | -3 318 336 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 508 | -11 506 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -741 565 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -112 010 | 343 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 303 349 | 1 227 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -88 125 | 18 405 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 451 | -77 886 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 878 661 | -2 360 404 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -344 988 | 12 195 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 826 | 565 014 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 284 | -6 898 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 197 756 | 60 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 474 | -18 461 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 060 | 1 396 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 104 | 613 246 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 635 | -22 650 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 878 192 | -1 669 808 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 572 971 | 3 272 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 451 163 | 1 602 821 |
Страница была полезной?