Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 879 | 173 873 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 785 552 | 626 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -512 353 | -449 757 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 012 | 189 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 097 | -55 450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 287 | 27 157 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 702 | 244 628 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 204 | 41 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -294 767 | -444 450 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 845 | -5 915 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 819 862 | -1 634 986 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 753 | 4 113 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 174 957 | -17 739 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 873 649 | -1 715 909 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 828 | -16 348 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -587 996 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 966 | 374 579 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -128 391 | 346 694 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 640 | 14 030 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 328 | -36 410 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 811 983 | -1 461 113 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -350 566 | 105 170 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 113 | 104 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 282 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 197 756 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 283 | -17 588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 | 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 288 | 192 608 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 908 | -35 699 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 740 603 | -1 204 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 572 971 | 3 272 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 313 574 | 2 068 425 |
Страница была полезной?