Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1459
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 671 | 89 497 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 371 932 | 304 786 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -258 717 | -220 964 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 331 | 80 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 117 | -23 923 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 028 | 23 691 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 582 | 137 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 251 | 6 471 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 298 | -211 443 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 663 | -6 318 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 422 019 | -805 547 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 941 | 5 394 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 246 487 | -158 517 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 480 477 | -1 354 583 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 741 | 21 159 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -565 244 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 58 923 | 1 439 485 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -278 480 | -196 680 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -74 583 | 15 001 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 005 | -11 562 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 410 348 | -716 050 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -192 242 | 97 491 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 020 | 104 516 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -26 283 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 197 756 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 563 | -16 259 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 480 | 510 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 832 | 186 258 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 871 | -2 463 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 377 645 | -432 255 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 572 971 | 3 272 629 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 950 616 | 2 840 374 |
Страница была полезной?