Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «Возрождение» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1439
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 275 250 | 5 288 798 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 833 755 | 23 629 103 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 890 570 | -13 790 766 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 514 926 | 5 090 489 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -854 316 | -769 758 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 467 | -159 906 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 328 131 | -1 515 407 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 230 929 | 247 874 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 990 731 | -7 377 646 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -922 341 | -65 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 666 010 | -14 262 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 524 | -461 239 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 959 104 | 3 058 242 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 265 950 | -34 779 982 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 153 477 | -2 374 238 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 737 500 | -12 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 825 542 | -2 957 439 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 919 993 | 36 666 356 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 174 438 | 69 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 632 568 | -1 183 830 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 19 941 260 | -8 973 832 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 056 083 | -20 667 317 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 097 819 | 17 638 106 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -586 392 | -285 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 004 290 | 824 411 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 847 | 630 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -15 539 519 | -2 489 206 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -185 845 | -4 962 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -185 845 | -4 962 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -158 156 | -463 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 057 740 | -11 931 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 023 812 | 31 955 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 081 552 | 20 023 812 |
Страница была полезной?