Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1439
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 362 293 | 2 763 970 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 17 978 650 | 17 025 954 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 187 499 | -10 705 982 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 052 081 | 3 648 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -668 117 | -564 498 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 654 | -126 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 242 700 | -1 677 450 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -67 066 | 247 551 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 493 355 | -5 140 945 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -541 755 | 56 908 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 600 185 | -10 224 132 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 893 | -438 754 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 960 265 | 4 143 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 367 387 | -24 281 887 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -412 329 | -576 675 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 340 292 | -12 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 472 649 | -2 804 222 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 542 919 | 22 304 808 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 190 743 | 4 825 343 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -193 605 | -1 096 379 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 237 892 | -7 460 162 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 123 957 | -18 591 930 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 963 014 | 15 380 130 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -314 655 | -266 648 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 771 951 | 613 225 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 847 | 595 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 297 200 | -2 864 628 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -187 263 | -69 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -187 263 | -69 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 981 | 49 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 880 026 | -10 275 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 023 812 | 31 955 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 20 903 838 | 21 680 609 |
Страница была полезной?