Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1439
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 976 102 | 2 425 141 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 126 645 | 11 703 814 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 327 698 | -7 376 235 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 645 935 | 2 368 349 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -480 399 | -361 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -162 217 | 719 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 597 | -1 582 873 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -620 452 | 84 335 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 865 873 | -3 267 680 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -447 435 | 137 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 433 356 | -1 980 572 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 873 | -152 009 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 894 735 | 2 974 945 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 570 515 | -7 657 144 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 199 276 | -1 448 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 473 303 | -12 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 056 003 | -2 161 402 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 782 257 | 19 424 854 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 261 057 | -251 448 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -337 593 | -409 979 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 457 254 | 444 569 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 623 588 | -10 319 158 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 272 700 | 6 069 788 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 473 | -86 426 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 240 001 | 426 867 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 847 | 579 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 762 487 | -3 908 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | -68 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 | -68 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 116 305 | -418 455 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 578 467 | -3 882 304 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 023 812 | 31 955 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 445 345 | 28 073 395 |
Страница была полезной?