Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1439
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 995 670 | 426 298 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 977 912 | 6 214 588 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 967 265 | -3 923 325 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 247 921 | 1 138 668 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -300 334 | -178 649 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 231 | -20 509 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 553 | -1 312 467 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -657 113 | 646 210 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 293 961 | -2 349 505 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 274 | 211 287 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 514 461 | -4 839 779 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 745 | -87 459 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 984 470 | 1 462 826 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 465 354 | -6 152 719 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 362 754 | -1 486 525 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 380 000 | -5 550 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 275 | -124 840 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 256 596 | 7 577 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 138 263 | -335 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -499 978 | -143 135 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 518 791 | -4 413 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 323 979 | -1 941 341 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 244 466 | 2 131 883 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 528 | -293 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 474 | 218 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 847 | 532 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 008 720 | 116 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -66 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 | -66 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -577 354 | -34 555 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 104 870 | -4 331 589 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 023 812 | 31 955 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 918 942 | 27 624 110 |
Страница была полезной?