Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Липецккомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1242
Адрес (место нахождения) кредитной организации
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 701 | 1 041 986 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 120 636 | 2 349 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 073 074 | -828 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 369 755 | 367 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 479 | -94 739 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 616 | -6 706 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 688 | 16 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 75 059 | 66 735 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 074 222 | -812 087 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -150 046 | -16 544 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -500 781 | 232 465 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 284 | -15 942 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 999 985 | 1 100 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -77 020 | -43 755 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 797 | 98 904 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 196 280 | -1 067 890 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -150 489 | 152 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 536 | 8 553 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -349 080 | 1 274 451 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 633 883 | -2 159 714 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 376 634 | 1 504 936 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 048 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 476 | 12 693 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 074 | 23 648 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 651 | -618 437 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 61 444 | -99 482 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 61 444 | -99 482 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 332 | -537 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -311 955 | 19 274 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 3 253 795 | 3 234 521 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 941 840 | 3 253 795 |
Страница была полезной?