Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1242
Адрес (место нахождения) кредитной организации
398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 156 | 877 448 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 618 409 | 1 777 761 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -891 939 | -579 355 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 269 495 | 269 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 359 | -65 118 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 589 | -62 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 052 | 13 294 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 54 373 | 50 998 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -695 622 | -566 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -112 664 | -23 056 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -461 963 | 278 799 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 799 | -19 046 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 539 953 | 1 616 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 899 | -3 756 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 802 | -347 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 767 163 | -1 478 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -164 439 | 150 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 210 | 14 049 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -305 807 | 1 156 247 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 141 959 | -1 168 700 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 841 268 | 448 787 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 048 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 304 | -19 637 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 634 | 21 734 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -223 313 | -717 816 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -401 | -29 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -401 | -29 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 733 | -453 540 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -506 788 | -15 138 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 253 795 | 3 234 521 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 747 007 | 3 219 383 |
Страница была полезной?