Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 934 497 | -5 977 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 488 939 | -402 509 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -291 083 | -1 707 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 211 188 | 190 241 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 795 | -61 752 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 954 328 | -3 190 579 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 157 | -247 410 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 319 844 | -132 050 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -502 357 | -323 582 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -265 724 | -102 339 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 480 209 | -5 466 222 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 766 | -16 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 258 871 | 14 048 965 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -318 590 | 1 497 023 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 314 155 | -1 716 842 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 987 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -717 995 | -4 988 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 211 852 | -5 031 016 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 306 | 87 433 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -258 939 | -394 857 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 657 | 35 641 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 545 712 | -11 443 971 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 848 | -262 018 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 188 024 | 4 286 332 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 031 | -274 532 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 703 | 33 658 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 61 848 | 3 783 440 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 704 | -237 637 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 549 568 | -7 898 168 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 251 830 | 22 052 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 702 262 | 14 154 188 |
Страница была полезной?