Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 398 065 | -2 628 737 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 123 651 | 2 027 595 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 615 | -1 086 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 100 170 | 88 492 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 290 | -25 918 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 550 946 | -3 287 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 326 | -46 689 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 83 333 | -65 109 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -254 617 | -175 364 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 839 | -58 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 595 769 | -3 866 970 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 556 | -42 067 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 842 555 | 11 532 510 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -866 155 | 1 499 609 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 380 | -1 533 676 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 987 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 653 546 | -3 644 559 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 460 | -2 542 543 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 592 | 341 315 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -534 063 | -556 708 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 342 | 66 595 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 197 704 | -6 495 707 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 958 | -325 717 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 907 | 2 161 390 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 262 | -48 120 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 952 | 15 222 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 555 | 1 802 775 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -183 317 | -159 038 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 360 466 | -4 851 970 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 251 830 | 22 052 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 891 364 | 17 200 386 |
Страница была полезной?