Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 441 557 | -250 061 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 038 690 | 1 190 981 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -593 479 | -820 667 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 159 564 | 69 871 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -89 735 | -48 531 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 665 | -306 562 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 71 341 | 11 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -344 058 | -317 818 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 431 | -29 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 018 137 | 198 444 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 483 | -38 191 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 830 315 | 5 528 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 599 | -92 305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 244 769 | 3 278 397 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -43 417 | 56 874 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 224 673 | -6 773 783 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 278 | -1 742 399 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 81 051 | -18 830 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -576 580 | -51 617 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -469 174 | -30 030 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 935 235 | 1 025 958 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 987 | -9 116 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 752 | 830 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 442 826 | 987 642 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -85 443 | 34 362 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -219 197 | 970 387 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 458 827 | 2 223 034 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 239 630 | 3 193 421 |
Страница была полезной?