Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

ПАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

40507840

Почтовый адрес

690106,Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени,3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 914	19 983
1.1.1	проценты полученные		189 126	186 677
1.1.2	проценты уплаченные		-91 889	-87 795
1.1.3	комиссии полученные		29 386	37 520
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 121	-8 199
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2	24 299	31 462
1.1.8	прочие операционные доходы		2 618	1 485
1.1.9	операционные расходы	5.4;5.5;12	-126 524	-134 179
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-3 981	-6 988
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-124 918	-21 891
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-744	3 131
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	-19 499	-218 140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		551	51 149
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6;11.1	-104 104	197 996
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-1 122	-56 027
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-104 004	-1 908
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-1 820	-1 353
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	10 006	114
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 186	-1 239
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.6;2.5	0	-25 104
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-25 104
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	-5 313	18 295
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1;7	-101 131	-9 956
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		203 847	213 803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		102 716	203 847

Страница была полезной?