Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

ПАО КБ САММИТ БАНК

Регистрационный номер

БИК

40507840

Почтовый адрес

690106, Приморский край, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени,3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		15 574	15 575
1.1.1	проценты полученные		141 583	92 916
1.1.2	проценты уплаченные		-71 290	-37 024
1.1.3	комиссии полученные		23 158	22 182
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 451	-7 203
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4.2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2	18 039	18 010
1.1.8	прочие операционные доходы		1 927	661
1.1.9	операционные расходы	5.4;5.5;12	-95 690	-68 858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-702	-5 109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-101 090	-68 532
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 321	782
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	-1 524	-61 047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 174	53 078
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6;11.1	-99 814	-21 177
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-1 605	-40 168
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-85 516	-52 957
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-2 728	-774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 981	4
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 253	-770
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2.6	0	-25 103
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-25 103
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	-3 683	5 327
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1;7	-83 946	-73 503
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		203 847	213 803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		119 901	140 300

Страница была полезной?