Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 186 596 | 197 419 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.6 | 1 174 553 | 955 121 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.6 | -709 425 | -624 132 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.7 | 294 286 | 287 231 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.7 | -105 641 | -61 059 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 691 | 3 286 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 327 | 53 620 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.8 | 13 154 | 4 024 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.9 | -441 361 | -396 275 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -55 606 | -24 397 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -183 149 | -759 723 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 601 | 20 027 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -320 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4, 8.4 | -1 342 364 | -1 024 351 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.11 | -55 983 | -4 726 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.12, 8.4 | 380 000 | -330 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.12 | -79 291 | -38 305 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.13, 8.4 | 842 448 | 451 858 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -452 | 452 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.14 | 13 086 | 157 312 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.15 | 83 008 | 8 330 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | 3 447 | -562 304 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -3 573 950 | -1 036 749 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 3 251 398 | 1 329 084 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.7 | -69 597 | -124 190 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.7 | 448 304 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 155 | 168 145 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 193 | 47 525 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 409 | -346 634 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 759 960 | 1 106 594 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 769 369 | 759 960 |
Страница была полезной?