Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 245 | 95 671 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 234 900 | 211 309 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -165 251 | -141 871 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 729 | 56 317 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 041 | -2 575 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 353 | 2 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 769 | 48 273 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 780 | 565 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 386 | -65 227 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 392 | -13 122 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 97 904 | -330 313 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 733 | 663 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 487 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -849 860 | -292 726 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 240 | -27 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 280 000 | 550 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 445 | -12 495 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 749 069 | -497 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 110 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -77 253 | -62 101 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 743 | 12 116 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.5 | 70 659 | -234 642 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -513 983 | -1 359 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 479 605 | 39 056 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 195 | -124 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.5 | -47 573 | -86 346 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 801 | 5 398 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 715 | -315 590 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 759 960 | 1 106 594 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 749 245 | 791 004 |
Страница была полезной?